Processus
Les étapes et règles du fonctionnement métier.
Récupération des informations de facturation au format PDF.
Ressaisie de la référence, des dates et du montant à régler.
Envoi au client et suivi des règlements.
Besoin exprimé : une vue mensuelle des factures traitées et payées.
Tarifs et conditions approuvés par le commercial.
Saisie dans l’outil métier et reconstruction d’un suivi Excel.
Transmission au contrôle de gestion ; historique difficile à reconstituer.
Besoin exprimé : conserver les changements de prix pour analyser les ventes.
Distinguer réservation, prestation, facture et paiement.
Préciser date, montant HT / TTC, annulations et périmètre.
Rapprocher le total de son détail et de la source.
Règles recommandées pour comparer des chiffres de même définition.
Réservations, ventes, facturation et fichiers.
Conserver les données reçues et leur provenance.
Contrôler, harmoniser et rapprocher les référentiels.
Appliquer les définitions pour les analyses et applications.
Ressaisies et fichiers intermédiaires
Documenter les sources et les transformations avant d’automatiser.
Réduire les manipulations évitables — effet à mesurer après mise en œuvre.
Définitions variables
Associer chaque indicateur à une règle métier et à un référent.
Rendre les comparaisons explicables.
Historique incomplet
Prévoir l’historisation des tarifs et des référentiels.
Permettre l’analyse des évolutions — cible recommandée.